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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 524.00 | 9 571.00 | 15 953.00 | 25 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 767.00 | 20 312.00 | 94 455.00 | 114 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 159.00 | 25 898.00 | 109 260.00 | 135 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 211.00 | 55 783.00 | 259 428.00 | 315 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 843.00 | | 246 843.00 | 246 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 055.00 | 55 783.00 | 506 272.00 | 562 055.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 573.00 | | | 249 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 293.00 | | | 403 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 272.00 | | | 506 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FG Production vendue services | 1 526 086.00 | | 1 526 086.00 | 1 526 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 304.00 | | 1 532 304.00 | 1 532 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 864.00 | | | 1 587 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 045.00 | | | 1 610 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 912.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 315 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 251 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 802.00 | 11 019.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 230.00 | 11 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 059.00 | 41 284.00 | 136 811.00 | 197 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VP Divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 382.00 | 222 256.00 | 22 126.00 | 244 382.00 |
VW T.V.A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 293.00 | 247 520.00 | 136 811.00 | 403 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 585 796.00 | | | 585 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 397.00 | | | 377 397.00 |
YT Sous‐traitance | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 371.00 | | | 753 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |