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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 524.00 | 15 953.00 | 9 571.00 | 25 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 846.00 | 36 919.00 | 115 926.00 | 152 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 840.00 | 49 904.00 | 127 936.00 | 177 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | 102 777.00 | 293 365.00 | 396 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 329.00 | | 430 329.00 | 430 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 472.00 | 102 777.00 | 723 695.00 | 826 472.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DH Report à nouveau | -22 181.00 | | | -22 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 836.00 | | | 397 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 748.00 | | | 563 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 695.00 | | | 723 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 927 963.00 | | 927 963.00 | 927 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 171.00 | | 928 171.00 | 928 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 719.00 | | | 962 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 751.00 | | | 910 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 211.00 | | 83 040.00 | 315 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509.00 | 600.00 | 396 143.00 | 1 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 600.00 | 330 687.00 | 1 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 436.00 | | 81 360.00 | 251 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | 1 680.00 | 23 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 783.00 | 47 122.00 | 127.00 | 55 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 571.00 | 6 381.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 40 740.00 | 127.00 | 46 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 789.00 | 85 928.00 | 303 109.00 | 396 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 880.00 | | | 218 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 736.00 | 234 930.00 | 23 806.00 | 258 736.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 748.00 | 252 887.00 | 303 109.00 | 563 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 335 706.00 | | | 335 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
YT Sous‐traitance | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 624.00 | | | 447 624.00 |