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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 524.00 | 22 334.00 | 3 190.00 | 25 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 946.00 | 73 491.00 | 155 454.00 | 228 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 125.00 | 81 442.00 | 195 682.00 | 277 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 138.00 | 177 268.00 | 379 869.00 | 557 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BN En cours de production de biens | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 600.00 | 177 268.00 | 821 331.00 | 998 600.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 512.00 | | | 672 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 331.00 | | | 821 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 463.00 | | | 380 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
FG Production vendue services | 1 247 754.00 | | 1 247 754.00 | 1 247 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 182.00 | | 1 266 182.00 | 1 266 182.00 |
FM Production stockée | | | 33 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 860.00 | | | 1 375 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 116.00 | | | 1 359 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 143.00 | | 201 895.00 | 396 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 557 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 506 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 4 050.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 687.00 | | 196 284.00 | 330 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 931.00 | | 1 561.00 | 24 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 777.00 | 83 735.00 | 9 244.00 | 102 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 953.00 | 6 381.00 | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 77 354.00 | 9 244.00 | 86 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 271 377.00 | 271 377.00 | | 271 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 651.00 | 111 601.00 | 292 049.00 | 403 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 850.00 | 337 483.00 | 5 367.00 | 342 850.00 |
VW T.V.A. | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 512.00 | 380 463.00 | 292 049.00 | 672 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 497 754.00 | | | 497 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
YT Sous‐traitance | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
ZE Dividendes | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 468.00 | | | 703 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |