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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 282.00 | 15 699.00 | 100 583.00 | 116 282.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 782.00 | 15 699.00 | 158 083.00 | 173 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
084 Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
110 Total général Actif | 211 760.00 | 15 699.00 | 196 061.00 | 211 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 865.00 | 252 556.00 | | 54 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 4.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 293.00 | 252 560.00 | | 307 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 640.00 | 26 568.00 | | 29 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -712.00 | -632.00 | | -712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 784.00 | 57 514.00 | | 65 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -3 105.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 88 750.00 | 76 381.00 | | 88 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 293.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 054.00 | 51 210.00 | | 93 054.00 |
252 Charges sociales | 11 313.00 | 6 718.00 | | 11 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 302.00 | 5 397.00 | | 10 302.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 939.00 | 220 352.00 | | 299 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 354.00 | 32 207.00 | | 7 354.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 2 559.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 4 415.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | 25 233.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |