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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 688.00 | 5 397.00 | 54 291.00 | 59 688.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 188.00 | 5 397.00 | 111 791.00 | 117 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
084 Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
110 Total général Actif | 153 943.00 | 5 397.00 | 148 546.00 | 153 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 556.00 | | | 252 556.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 560.00 | | | 252 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | | | -632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 352.00 | | | 220 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 322.00 | | | 19 322.00 |