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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 528.00 | 23 742.00 | 88 786.00 | 112 528.00 |
040 Immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 320.00 | 23 742.00 | 146 579.00 | 170 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
084 Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
110 Total général Actif | 208 049.00 | 23 742.00 | 184 307.00 | 208 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 573.00 | 54 865.00 | | 77 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 470.00 | 250 824.00 | | 262 470.00 |
230 Autres produits | 9 860.00 | 1 604.00 | | 9 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 903.00 | 307 293.00 | | 349 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 980.00 | 29 640.00 | | 31 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | -712.00 | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 931.00 | 65 784.00 | | 67 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 572.00 | -96.00 | | 1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 98 595.00 | 88 750.00 | | 98 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 1 895.00 | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 924.00 | 93 054.00 | | 106 924.00 |
252 Charges sociales | 14 009.00 | 11 313.00 | | 14 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 156.00 | 10 302.00 | | 17 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 301.00 | 299 939.00 | | 344 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 602.00 | 7 354.00 | | 5 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 561.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 541.00 | 95.00 | | 39 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 361.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | 5 338.00 | | 4 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |