| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 2 624.00 | 28 569.00 | 31 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 903.00 | 2 624.00 | 88 279.00 | 90 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
060 Stock marchandises | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
072 Créances – Autres | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
084 Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
110 Total général Actif | 237 411.00 | 2 624.00 | 234 787.00 | 237 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
230 Autres produits | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 809.00 | | | -7 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
252 Charges sociales | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 492.00 | | | 239 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -250.00 | | | -250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |