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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 943.00 | 7 480.00 | 25 463.00 | 32 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 043.00 | 7 480.00 | 85 563.00 | 93 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
060 Stock marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
072 Créances – Autres | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
084 Disponibilités | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
110 Total général Actif | 302 447.00 | 7 480.00 | 294 967.00 | 302 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 167.00 | 106 474.00 | | 138 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 498.00 | 67 684.00 | | 91 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 041.00 | 67 061.00 | | 141 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
230 Autres produits | 3 727.00 | 7 052.00 | | 3 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 763.00 | 248 271.00 | | 406 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 695.00 | 42 816.00 | | 65 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | -7 809.00 | | -586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 634.00 | 30 629.00 | | 43 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | -1 924.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 77 510.00 | 82 748.00 | | 77 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 5 833.00 | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 321.00 | 61 736.00 | | 105 321.00 |
252 Charges sociales | 42 098.00 | 22 056.00 | | 42 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | 2 624.00 | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 2 056.00 | 782.00 | | 2 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 237.00 | 239 492.00 | | 347 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 525.00 | 8 779.00 | | 59 525.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 793.00 | 2 000.00 | | 12 793.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | 1 102.00 | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 330.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 1 406.00 | | 7 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 753.00 | 7 967.00 | | 60 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |