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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 348.00 | 9 153.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 975.00 | 600.00 | 18 376.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 809.00 | 948.00 | 36 862.00 | 37 809.00 |
BT Marchandises | 681 682.00 | | 681 682.00 | 681 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 372.00 | | 777 372.00 | 777 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 182.00 | 948.00 | 814 234.00 | 815 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 066.00 | | | 751 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 234.00 | | | 814 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 805.00 | | | 740 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 051.00 | | 1 004 051.00 | 1 004 051.00 |
FG Production vendue services | 212 646.00 | | 212 646.00 | 212 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 697.00 | | 1 216 697.00 | 1 216 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 420.00 | | | -18 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 507.00 | | | 1 310 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 024.00 | | | 1 307 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 37 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 151.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 476.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 302.00 | 397 302.00 | | 397 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 94 864.00 | 183.00 | 95 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 805.00 | 740 805.00 | | 740 805.00 |