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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 2 249.00 | 7 252.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 975.00 | 2 972.00 | 16 003.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 794.00 | 5 221.00 | 55 573.00 | 60 794.00 |
BT Marchandises | 584 253.00 | | 584 253.00 | 584 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 310 192.00 | | 310 192.00 | 310 192.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 213.00 | | 923 213.00 | 923 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 007.00 | 5 221.00 | 978 785.00 | 984 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 325.00 | 3 483.00 | | -123 325.00 |
DL TOTAL (I) | -94 842.00 | 28 483.00 | | -94 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 429.00 | 34 685.00 | | 20 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 429.00 | 34 685.00 | | 20 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 345.00 | 32 353.00 | | 329 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 969.00 | 180 042.00 | | 229 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 710.00 | 10 261.00 | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 800.00 | 397 302.00 | | 372 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 970.00 | 129 836.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 272.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 198.00 | 751 066.00 | | 1 053 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 785.00 | 814 234.00 | | 978 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 903.00 | 740 805.00 | | 1 035 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 809.00 | | 22 985.00 | 37 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 22 985.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 4 273.00 | 5 221.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 4 273.00 | 5 221.00 | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 685.00 | 20 429.00 | 34 684.00 | 34 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 685.00 | 20 429.00 | 34 684.00 | 34 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 2 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 049.00 | 32 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 800.00 | 372 800.00 | | 372 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 502.00 | 304 917.00 | 9 585.00 | 314 502.00 |
VI Groupe et associés | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 107.00 | 337 940.00 | 23 167.00 | 361 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 488.00 | 1 035 903.00 | 9 585.00 | 1 045 488.00 |