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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 538.00 | 866.00 | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 4 149.00 | 5 352.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 5 727.00 | 14 248.00 | 19 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 798.00 | 10 415.00 | 57 383.00 | 67 798.00 |
BT Marchandises | 584 967.00 | | 584 967.00 | 584 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BZ Autres créances | 424 461.00 | | 424 461.00 | 424 461.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 605.00 | | 1 033 605.00 | 1 033 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 403.00 | 10 415.00 | 1 090 988.00 | 1 101 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -120 016.00 | 3 309.00 | | -120 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 557.00 | -123 325.00 | | -83 557.00 |
DL TOTAL (I) | -178 400.00 | -94 842.00 | | -178 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 168.00 | 20 429.00 | | 20 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 168.00 | 20 429.00 | | 20 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 537.00 | 329 345.00 | | 318 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 012.00 | 229 969.00 | | 251 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 210.00 | 7 710.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 614.00 | 372 800.00 | | 388 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 493.00 | 112 970.00 | | 275 493.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 405.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 221.00 | 1 053 198.00 | | 1 249 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 988.00 | 978 785.00 | | 1 090 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 695.00 | 1 035 903.00 | | 963 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 794.00 | | 7 004.00 | 60 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | 1 404.00 | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | 1 000.00 | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | 4 600.00 | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 5 193.00 | | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 4 655.00 | | 5 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 429.00 | 20 168.00 | 20 429.00 | 20 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 429.00 | 20 168.00 | 20 429.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | 20 168.00 | 20 429.00 | 20 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 4 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 948.00 | 16 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 493.00 | 275 493.00 | | 275 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 723.00 | 39 407.00 | 272 122.00 | 311 723.00 |
VI Groupe et associés | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 461.00 | 424 461.00 | | 424 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 964.00 | 447 796.00 | 23 167.00 | 470 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 011.00 | 963 695.00 | 272 122.00 | 1 236 011.00 |