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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 147.00 | 2 935.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 31 667.00 | 1 099.00 | 30 567.00 | 31 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 1 168.00 | 19 047.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 2 834.00 | 51 667.00 | 54 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 424.00 | 5 250.00 | 221 174.00 | 226 424.00 |
BT Marchandises | 832 054.00 | | 832 054.00 | 832 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 1 103 462.00 | | 1 103 462.00 | 1 103 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 668.00 | | 2 074 668.00 | 2 074 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 093.00 | 5 250.00 | 2 295 842.00 | 2 301 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 960.00 | | | 916 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 944.00 | | | -32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 884 015.00 | | | 884 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 865.00 | | | 1 262 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 827.00 | | | 1 411 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 842.00 | | | 2 295 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 827.00 | | | 1 411 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
FG Production vendue services | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 902.00 | | 735 902.00 | 735 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 507.00 | | | 787 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 451.00 | | | 820 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 944.00 | | | -32 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 866.00 | 1 262 866.00 | | 1 262 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652.00 | 139 152.00 | 17 500.00 | 156 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 828.00 | 1 411 828.00 | | 1 411 828.00 |