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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 727.00 | 2 356.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 40 004.00 | 5 831.00 | 34 173.00 | 40 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 055.00 | 6 930.00 | 21 125.00 | 28 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 201.00 | 15 851.00 | 50 349.00 | 66 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 301.00 | 29 340.00 | 224 960.00 | 254 301.00 |
BT Marchandises | 792 055.00 | | 792 055.00 | 792 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 1 106 215.00 | | 1 106 215.00 | 1 106 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 556.00 | | 2 019 556.00 | 2 019 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 857.00 | 29 340.00 | 2 244 517.00 | 2 273 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 960.00 | | | 916 960.00 |
DH Report à nouveau | -32 944.00 | | | -32 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 194.00 | | | 370 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 210.00 | | | 1 254 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581.00 | | | 432 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 307.00 | | | 990 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 517.00 | | | 2 244 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 619.00 | | | 988 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 659.00 | | 3 715 659.00 | 3 715 659.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 094.00 | | 3 716 094.00 | 3 716 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 637.00 | | | 3 893 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 443.00 | | | 3 523 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 194.00 | | | 370 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 425.00 | | 27 877.00 | 226 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 469.00 | | 27 877.00 | 109 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 24 089.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 24 089.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 581.00 | 432 581.00 | | 432 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 785.00 | 121 285.00 | 17 500.00 | 138 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 619.00 | 988 619.00 | | 988 619.00 |