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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 1 306.00 | 1 776.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 44 779.00 | 11 622.00 | 33 156.00 | 44 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 11 993.00 | 17 455.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 368.00 | 28 952.00 | 38 415.00 | 67 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 636.00 | 53 875.00 | 207 760.00 | 261 636.00 |
BT Marchandises | 960 397.00 | | 960 397.00 | 960 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BZ Autres créances | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CF Disponibilités | 937 841.00 | | 937 841.00 | 937 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 538.00 | | 2 071 538.00 | 2 071 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 174.00 | 53 875.00 | 2 279 298.00 | 2 333 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 960.00 | | | 916 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
DG Autres réserves | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 226.00 | | | 1 509 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 128.00 | | | 367 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 954.00 | | | 158 954.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 298.00 | | | 2 279 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 048.00 | | | 680 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 947.00 | | 3 939 947.00 | 3 939 947.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 606.00 | | 3 940 606.00 | 3 940 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 429.00 | | | 3 992 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 775.00 | | | 3 665 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 301.00 | | 7 335.00 | 254 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | | 7 335.00 | 137 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 24 535.00 | | 29 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 24 535.00 | | 29 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 128.00 | 367 128.00 | | 367 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 351.00 | 71 943.00 | 89 408.00 | 161 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 457.00 | 680 049.00 | 89 408.00 | 769 457.00 |