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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 430.00 | 23 479.00 | 224 951.00 | 248 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 1 723.00 | 6 454.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 787.00 | 25 202.00 | 378 585.00 | 403 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 437.00 | 25 202.00 | 461 236.00 | 486 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
EA Autres dettes | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 674.00 | | | 428 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 236.00 | | | 461 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 162.00 | | 360 162.00 | 360 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 162.00 | | 360 162.00 | 360 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 553.00 | | | 365 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 992.00 | | | 342 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 906.00 | 50 299.00 | 188 749.00 | 263 906.00 |
VI Groupe et associés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 270.00 | 36 090.00 | 12 180.00 | 48 270.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 674.00 | 215 067.00 | 188 749.00 | 428 674.00 |