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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 590.00 | 46 661.00 | 203 929.00 | 250 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701.00 | 3 428.00 | 5 273.00 | 8 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 173.00 | 50 089.00 | 357 084.00 | 407 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CF Disponibilités | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 224.00 | 50 089.00 | 444 135.00 | 494 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 22 561.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | 32 561.00 | | 85 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 453.00 | 263 906.00 | | 217 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 46 788.00 | | 39 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 51 371.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 33 075.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | 33 533.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 963.00 | 428 674.00 | | 358 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 135.00 | 461 236.00 | | 444 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 173.00 | | 400 173.00 | 400 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 173.00 | | 400 173.00 | 400 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 2 884.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 636.00 | 365 553.00 | | 406 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 025.00 | 342 992.00 | | 354 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | 22 561.00 | | 52 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 787.00 | 702.00 | 2 684.00 | 403 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 607.00 | | 2 684.00 | 256 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | 702.00 | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 24 887.00 | | 25 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 24 887.00 | | 25 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 453.00 | 47 122.00 | 170 332.00 | 217 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 22 889.00 | 12 882.00 | 35 771.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 963.00 | 188 631.00 | 170 332.00 | 358 963.00 |