| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 590.00 | 69 936.00 | 180 654.00 | 250 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 097.00 | 5 416.00 | 4 681.00 | 10 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 906.00 | 75 352.00 | 332 554.00 | 407 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 828.00 | 75 352.00 | 424 476.00 | 499 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 172.00 | 21 561.00 | | 74 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 883.00 | 52 611.00 | | 44 883.00 |
DL TOTAL (I) | 130 055.00 | 85 172.00 | | 130 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 332.00 | 217 453.00 | | 170 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 658.00 | 39 854.00 | | 56 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 42 949.00 | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 31 738.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | | 26 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 421.00 | 358 963.00 | | 294 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 476.00 | 444 135.00 | | 424 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 983.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 081.00 | 406 636.00 | | 366 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 199.00 | 354 025.00 | | 321 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 883.00 | 52 611.00 | | 44 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 173.00 | | 1 397.00 | 407 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 407 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 291.00 | | 1 397.00 | 259 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 089.00 | 25 263.00 | | 50 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 25 263.00 | | 50 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 332.00 | 47 800.00 | 122 532.00 | 170 332.00 |
VI Groupe et associés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057.00 | 5 838.00 | 12 219.00 | 18 057.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 421.00 | 171 889.00 | 122 532.00 | 294 421.00 |