| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 806.00 | 28 032.00 | 10 774.00 | 38 806.00 |
AH Fonds commercial | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 112 751.00 | 20 773.00 | 133 524.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 478.00 | 155 584.00 | 214 894.00 | 370 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 062.00 | | 944 062.00 | 944 062.00 |
BZ Autres créances | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CF Disponibilités | 689 327.00 | | 689 327.00 | 689 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 425.00 | | 277 425.00 | 277 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 705.00 | | 2 241 705.00 | 2 241 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 183.00 | 155 584.00 | 2 456 598.00 | 2 612 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DL TOTAL (I) | 218 563.00 | | | 218 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 346.00 | | | 260 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 694.00 | | | 804 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
EA Autres dettes | 496 280.00 | | | 496 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 036.00 | | | 2 238 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 598.00 | | | 2 456 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 084.00 | | | 1 927 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 330.00 | 737 016.00 | 988 346.00 | 251 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 330.00 | 737 016.00 | 988 346.00 | 251 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 172.00 | | | -39 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 850.00 | | | -16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 429.00 | | | 1 059 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 971.00 | | | 1 014 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 326.00 | | 3 822.00 | 368 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 370 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 272.00 | | 2 352.00 | 148 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 1 470.00 | 4 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 990.00 | 22 595.00 | | 132 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 5 544.00 | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 700.00 | 17 051.00 | | 95 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 024.00 | 21 271.00 | 50 753.00 | 72 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 694.00 | 804 694.00 | | 804 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 280.00 | 496 280.00 | | 496 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 944 062.00 | 944 062.00 | | 944 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 531.00 | 1 397 867.00 | 4 664.00 | 1 402 531.00 |
VW T.V.A. | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 036.00 | 1 927 084.00 | 310 952.00 | 2 238 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
ST Autres comptes | 204 047.00 | | | 204 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 529.00 | | | 473 529.00 |