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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 257.00 | 48 099.00 | 10 158.00 | 58 257.00 |
AH Fonds commercial | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 191.00 | 211 725.00 | 190 466.00 | 402 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 841.00 | | 927 841.00 | 927 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 032.00 | 211 725.00 | 1 118 308.00 | 1 330 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DH Report à nouveau | -25 831.00 | | | -25 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 114.00 | | | -229 114.00 |
DL TOTAL (I) | -68 640.00 | | | -68 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 941.00 | | | 391 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | | | 282 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
EA Autres dettes | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 948.00 | | | 1 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 308.00 | | | 1 118 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 548.00 | | | 532 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 275.00 | 148 215.00 | 213 490.00 | 65 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 275.00 | 148 215.00 | 213 490.00 | 65 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 693.00 | | | 493 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 114.00 | | | -229 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 774.00 | | 16 417.00 | 385 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 388.00 | | 4 451.00 | 215 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 11 966.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 092.00 | 10 632.00 | | 201 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 806.00 | 9 293.00 | | 38 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 485.00 | 1 339.00 | | 147 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 753.00 | | 261 753.00 | 261 753.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | 282 342.00 | | 282 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VC Groupe et associés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 014.00 | 581 287.00 | 18 726.00 | 600 014.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 007.00 | 532 548.00 | 262 459.00 | 795 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
ST Autres comptes | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 565.00 | | | 377 565.00 |