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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 806.00 | 22 486.00 | 16 318.00 | 38 806.00 |
AH Fonds commercial | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 172.00 | 95 700.00 | 35 472.00 | 131 172.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 326.00 | 132 990.00 | 235 337.00 | 368 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
BZ Autres créances | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CF Disponibilités | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 271.00 | | 1 110 271.00 | 1 110 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 596.00 | 132 990.00 | 1 345 608.00 | 1 478 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | -24 937.00 | | | -24 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 522.00 | | | 514 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
EA Autres dettes | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 523.00 | | | 1 171 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 608.00 | | | 1 345 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -71 621.00 | | | -71 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 280.00 | 705 634.00 | 808 914.00 | 105 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 280.00 | 703 634.00 | 808 914.00 | 105 280.00 |
FQ Autres produits | | | 63 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 382.00 | | | -11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 836.00 | | | 872 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 971.00 | | | 853 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 813.00 | 22 177.00 | | 110 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 3 544.00 | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 067.00 | 16 633.00 | | 79 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 971.00 | 46 123.00 | 56 848.00 | 102 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 522.00 | 514 522.00 | | 514 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VI Groupe et associés | 243 034.00 | | 243 034.00 | 243 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 216.00 | 519 354.00 | 4 864.00 | 524 216.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 503.00 | 871 621.00 | 299 882.00 | 1 171 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
ST Autres comptes | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 527.00 | | | 459 527.00 |