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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 041.00 | 292.00 | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 931.00 | 404 327.00 | 175 604.00 | 579 931.00 |
040 Immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 927.00 | 405 368.00 | 201 559.00 | 606 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
072 Créances – Autres | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
084 Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 373.00 | | 282 373.00 | 282 373.00 |
110 Total général Actif | 889 300.00 | 405 368.00 | 483 932.00 | 889 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |