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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 250.00 | 585.00 | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 531 864.00 | 398 545.00 | 133 319.00 | 531 864.00 |
040 Immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 392.00 | 399 795.00 | 169 597.00 | 569 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
072 Créances – Autres | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
084 Disponibilités | 265 640.00 | | 265 640.00 | 265 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 596.00 | | 391 596.00 | 391 596.00 |
110 Total général Actif | 960 987.00 | 399 795.00 | 561 193.00 | 960 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 507.00 | | | 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 927.00 | | | 606 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |