| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 528.00 | 307.00 | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 573.00 | 422 556.00 | 89 016.00 | 511 573.00 |
040 Immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 100.00 | 424 084.00 | 125 015.00 | 549 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
084 Disponibilités | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 319.00 | | 426 319.00 | 426 319.00 |
110 Total général Actif | 975 419.00 | 424 084.00 | 551 335.00 | 975 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 795.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 392.00 | | | 569 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |