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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 251 178.00 | 118 045 013.00 | 23 206 165.00 | 141 251 178.00 |
BF Prêts | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 282 455.00 | 258 349 052.00 | 23 933 403.00 | 282 282 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 382.00 | | 4 181 382.00 | 4 181 382.00 |
BZ Autres créances | 18 323 390.00 | 16 959 149.00 | 1 364 241.00 | 18 323 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 386.00 | 94 417.00 | 4 969.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 1 724 499.00 | | 1 724 499.00 | 1 724 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 328 657.00 | 17 053 566.00 | 7 275 091.00 | 24 328 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 626 907.00 | 275 402 618.00 | 31 224 290.00 | 306 626 907.00 |
CU Autres participations | 140 480 120.00 | 140 010 325.00 | 469 795.00 | 140 480 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 251 830.00 | 59 251 830.00 | | 59 251 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 898.00 | 3 318 898.00 | | 3 318 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
DG Autres réserves | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
DH Report à nouveau | -50 982 417.00 | -50 947 457.00 | | -50 982 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 928.00 | -34 961.00 | | 670 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 738 266.00 | 12 067 338.00 | | 12 738 266.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622 250.00 | 18 442 142.00 | | 16 622 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 36 000.00 | | 54 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 090.00 | 116 053.00 | | 131 090.00 |
EA Autres dettes | 1 659 448.00 | 1 954 018.00 | | 1 659 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 466 788.00 | 20 548 214.00 | | 18 466 788.00 |
ED (V) | 3 440.00 | 58 938.00 | | 3 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 224 290.00 | 32 674 490.00 | | 31 224 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 908 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 660.00 | 236 738.00 | | 118 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 414.00 | 6 021 786.00 | | 5 803 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 485.00 | 6 056 747.00 | | 5 132 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 928.00 | -34 961.00 | | 670 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 611 474.00 | | 680 034.00 | 281 611 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 953.00 | 281 988 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 282 282 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 317 759.00 | | 680 034.00 | 281 317 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 714.00 | | | 293 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 045 013.00 | | | 118 045 013.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 796.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 553 566.00 | 3 500 000.00 | | 13 553 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 495 421.00 | 4 613 482.00 | | 270 495 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 495 421.00 | 4 629 278.00 | | 270 495 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017 902.00 | | 9 017 902.00 | 9 017 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 448.00 | 1 659 448.00 | | 1 659 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 251 178.00 | | 141 251 178.00 | 141 251 178.00 |
UP Prêts | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 382.00 | 4 181 382.00 | | 4 181 382.00 |
VC Groupe et associés | 18 310 213.00 | 18 310 213.00 | | 18 310 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 604 348.00 | 7 604 348.00 | | 7 604 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 013 392.00 | 22 762 214.00 | 141 251 178.00 | 164 013 392.00 |
VW T.V.A. | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 466 788.00 | 9 448 886.00 | | 18 466 788.00 |