| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 132 864.00 | 118 045 013.00 | 25 087 852.00 | 143 132 864.00 |
BF Prêts | 267 396.00 | | 267 396.00 | 267 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 174 094.00 | 254 915 854.00 | 29 258 240.00 | 284 174 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 058.00 | | 2 149 058.00 | 2 149 058.00 |
BZ Autres créances | 11 459 717.00 | 10 332 605.00 | 1 127 113.00 | 11 459 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 386.00 | 94 417.00 | 4 969.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 2 559 603.00 | | 2 559 603.00 | 2 559 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 764.00 | 10 427 022.00 | 5 840 742.00 | 16 267 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 441 858.00 | 265 342 876.00 | 35 098 983.00 | 300 441 858.00 |
CU Autres participations | 140 480 120.00 | 136 577 127.00 | 3 902 993.00 | 140 480 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 251 830.00 | 59 251 830.00 | | 59 251 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318 898.00 | 3 318 898.00 | | 3 318 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
DG Autres réserves | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
DH Report à nouveau | -24 065 231.00 | -27 644 795.00 | | -24 065 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 882 226.00 | 3 579 564.00 | | -26 882 226.00 |
DL TOTAL (I) | 12 102 299.00 | 38 984 524.00 | | 12 102 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482 791.00 | 22 832 859.00 | | 21 482 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 46 080.00 | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 152 156.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 316 293.00 | 582 322.00 | | 1 316 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 996 684.00 | 23 613 417.00 | | 22 996 684.00 |
ED (V) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 098 983.00 | 62 609 071.00 | | 35 098 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 482 791.00 | | | 21 482 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FQ Autres produits | | | 5 032 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 566 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 876 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 886 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 985 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 500.00 | 1 500.00 | | 1 896 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 500.00 | 1 515.00 | | 1 896 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896 499.00 | -15.00 | | -1 896 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 469.00 | 24 143 655.00 | | 7 026 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 908 694.00 | 20 564 091.00 | | 33 908 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 882 226.00 | 3 579 564.00 | | -26 882 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 321 908.00 | | 1 758 920.00 | 287 321 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906 734.00 | 283 880 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906 734.00 | 284 174 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 028 194.00 | | 1 758 920.00 | 287 028 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 714.00 | | | 293 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 857 013.00 | 16 276 000.00 | 1 088 000.00 | 102 857 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 417.00 | 10 332 605.00 | | 94 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 608 735.00 | 31 566 927.00 | 1 126 500.00 | 234 608 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 619 865.00 | 31 566 927.00 | 1 137 630.00 | 234 619 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 459 978.00 | | 19 459 978.00 | 19 459 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 293.00 | 1 316 293.00 | | 1 316 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 132 864.00 | | 143 132 864.00 | 143 132 864.00 |
UP Prêts | 267 396.00 | 267 396.00 | | 267 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 058.00 | 2 149 058.00 | | 2 149 058.00 |
VC Groupe et associés | 11 428 779.00 | 11 428 779.00 | | 11 428 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 813.00 | 2 022 813.00 | | 2 022 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 009 035.00 | 13 876 171.00 | 143 132 864.00 | 157 009 035.00 |
VW T.V.A. | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 996 684.00 | 3 536 706.00 | 19 459 978.00 | 22 996 684.00 |