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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 632 656.00 | 118 045 013.00 | 24 587 644.00 | 142 632 656.00 |
BF Prêts | 249 421.00 | | 249 421.00 | 249 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 552 554.00 | 267 715 489.00 | 24 837 065.00 | 292 552 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511 504.00 | | 5 511 504.00 | 5 511 504.00 |
BZ Autres créances | 12 074 566.00 | 11 352 506.00 | 722 060.00 | 12 074 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 386.00 | 94 417.00 | 4 969.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 6 221 561.00 | | 6 221 561.00 | 6 221 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 907 018.00 | 11 446 923.00 | 12 460 095.00 | 23 907 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 459 573.00 | 279 162 412.00 | 37 297 160.00 | 316 459 573.00 |
CU Autres participations | 149 376 763.00 | 149 376 762.00 | 1.00 | 149 376 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 970 000.00 | 10 970 000.00 | | 10 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097 338.00 | 1 097 338.00 | | 1 097 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
DG Autres réserves | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
DH Report à nouveau | 746 479.00 | 191 901.00 | | 746 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 141.00 | 554 578.00 | | 2 165 141.00 |
DL TOTAL (I) | 15 457 985.00 | 13 292 844.00 | | 15 457 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 704.00 | 2 500 000.00 | | 2 501 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226 532.00 | 19 237 632.00 | | 17 226 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 724.00 | 172 455.00 | | 176 724.00 |
EA Autres dettes | 1 814 421.00 | 2 185 451.00 | | 1 814 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 755 381.00 | 24 131 537.00 | | 21 755 381.00 |
ED (V) | 83 794.00 | 59 441.00 | | 83 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 297 160.00 | 37 483 822.00 | | 37 297 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 266 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 578 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 167.00 | 3 332 307.00 | | 1 020 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 223.00 | 13 260 257.00 | | 6 082 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 082.00 | 12 705 679.00 | | 3 917 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 141.00 | 554 578.00 | | 2 165 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 857 891.00 | | 694 664.00 | 291 857 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 258 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 552 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 564 176.00 | | 694 664.00 | 291 564 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 714.00 | | | 293 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 045 013.00 | | | 118 045 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 556 923.00 | 1 890 000.00 | | 9 556 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 289 966.00 | 2 578 732.00 | | 276 289 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 289 966.00 | 2 578 732.00 | | 276 289 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 004 384.00 | | 6 004 384.00 | 6 004 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 421.00 | 1 814 421.00 | | 1 814 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 632 656.00 | | 142 632 656.00 | 142 632 656.00 |
UP Prêts | 249 421.00 | 249 421.00 | | 249 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 504.00 | 5 511 504.00 | | 5 511 504.00 |
VC Groupe et associés | 12 061 389.00 | 12 061 389.00 | | 12 061 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 704.00 | 464 343.00 | 2 037 361.00 | 2 501 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 222 148.00 | 11 222 148.00 | | 11 222 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 468 147.00 | 17 835 491.00 | 142 632 656.00 | 160 468 147.00 |
VW T.V.A. | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 755 381.00 | 13 713 636.00 | 8 041 745.00 | 21 755 381.00 |