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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 5 647.00 | 1 866.00 | 7 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 821.00 | 116 800.00 | 22 022.00 | 138 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 730.00 | 63 028.00 | 11 703.00 | 74 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 790.00 | 185 474.00 | 51 316.00 | 236 790.00 |
BT Marchandises | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 871.00 | 152.00 | 122 719.00 | 122 871.00 |
BZ Autres créances | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
CF Disponibilités | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 732.00 | 152.00 | 333 580.00 | 333 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 521.00 | 185 626.00 | 384 896.00 | 570 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 836.00 | 41 550.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 83 637.00 | 94 359.00 | | 83 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | 35 990.00 | | 77 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 412.00 | 24 559.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 63 320.00 | | 106 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 42 955.00 | | 50 082.00 |
EA Autres dettes | 23 031.00 | 1 414.00 | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 258.00 | 168 239.00 | | 301 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 896.00 | 262 598.00 | | 384 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 917.00 | 143 642.00 | | 248 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 753.00 | | 17 037.00 | 219 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 634.00 | | 2 124.00 | 20 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 639.00 | | 14 912.00 | 198 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 316.00 | 7 158.00 | | 178 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 975.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 645.00 | 6 183.00 | | 173 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 202.00 | 24 861.00 | 52 341.00 | 77 202.00 |
VI Groupe et associés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 545.00 | 222 545.00 | | 222 545.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 258.00 | 248 917.00 | 52 341.00 | 301 258.00 |