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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 063.00 | 450.00 | 7 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 709.00 | 130 111.00 | 22 598.00 | 152 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 883.00 | 69 989.00 | 44 894.00 | 114 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 931.00 | 207 163.00 | 83 767.00 | 290 931.00 |
BN En cours de production de biens | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BT Marchandises | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 375.00 | 207 163.00 | 477 212.00 | 684 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | 22 537.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 71 352.00 | 75 338.00 | | 71 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 108.00 | 199 318.00 | | 189 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 197.00 | 60 182.00 | | 70 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 101 206.00 | | 63 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | 70 693.00 | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | 13 628.00 | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 860.00 | 445 027.00 | | 405 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 212.00 | 520 365.00 | | 477 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 940.00 | 294 487.00 | | 285 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 001.00 | | 38 180.00 | 253 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 290 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 267 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 663.00 | | 38 180.00 | 229 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 489.00 | 11 924.00 | 250.00 | 195 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 708.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 134.00 | 11 216.00 | 250.00 | 189 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 111.00 | 51 191.00 | 119 920.00 | 171 111.00 |
VI Groupe et associés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 860.00 | 285 940.00 | 119 920.00 | 405 860.00 |