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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 6 355.00 | 1 158.00 | 7 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 501.00 | 123 655.00 | 22 846.00 | 146 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 65 479.00 | 17 682.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 001.00 | 195 489.00 | 57 512.00 | 253 001.00 |
BT Marchandises | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 377.00 | 152.00 | 77 225.00 | 77 377.00 |
BZ Autres créances | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CF Disponibilités | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 005.00 | 152.00 | 462 853.00 | 463 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 006.00 | 195 641.00 | 520 365.00 | 716 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 537.00 | 33 176.00 | | 22 537.00 |
DL TOTAL (I) | 75 338.00 | 85 977.00 | | 75 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 318.00 | 77 202.00 | | 199 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 182.00 | 44 412.00 | | 60 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 106 532.00 | | 101 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 693.00 | 50 082.00 | | 70 693.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 23 031.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 027.00 | 301 258.00 | | 445 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 365.00 | 387 235.00 | | 520 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 487.00 | 248 917.00 | | 294 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 790.00 | | 16 211.00 | 236 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 552.00 | | 16 111.00 | 213 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 100.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 474.00 | 10 015.00 | | 185 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 708.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 827.00 | 9 307.00 | | 179 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 318.00 | 48 778.00 | 150 540.00 | 199 318.00 |
VI Groupe et associés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 027.00 | 294 487.00 | 150 540.00 | 445 027.00 |