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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 3 893.00 | 374 107.00 | 378 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 507.00 | 3 893.00 | 867 615.00 | 871 507.00 |
BZ Autres créances | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 722.00 | 3 893.00 | 931 830.00 | 935 722.00 |
CU Autres participations | 451 507.00 | | 451 507.00 | 451 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 045.00 | 488 845.00 | | 541 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 237.00 | 52 200.00 | | 327 237.00 |
DL TOTAL (I) | 877 083.00 | 549 845.00 | | 877 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 1 727.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 747.00 | 46 152.00 | | 54 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 830.00 | 595 997.00 | | 931 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 820.00 | | | 368 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 900.00 | 54 000.00 | | 375 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663.00 | 1 800.00 | | 48 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 237.00 | 52 200.00 | | 327 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 287.00 | | 420 000.00 | 455 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 451 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 871 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 287.00 | | | 455 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VC Groupe et associés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 511.00 | 9 988.00 | 7 523.00 | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 747.00 | 47 224.00 | 7 523.00 | 54 747.00 |