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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 230.00 | 15 423.00 | 138 807.00 | 154 230.00 |
AN Terrains | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
AP Constructions | 539 295.00 | 41 558.00 | 497 737.00 | 539 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 1 477.00 | 24 047.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 449.00 | 58 458.00 | 806 991.00 | 865 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 918.00 | 58 458.00 | 953 461.00 | 1 011 918.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 109.00 | 868 283.00 | | 817 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 421.00 | 288 827.00 | | 103 421.00 |
DL TOTAL (I) | 929 331.00 | 1 165 909.00 | | 929 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 154 230.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 022.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 130.00 | 185 082.00 | | 24 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 461.00 | 1 350 991.00 | | 953 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900.00 | 23 328.00 | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 516.00 | 311 553.00 | | 616 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 095.00 | 22 726.00 | | 513 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 421.00 | 288 827.00 | | 103 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 737.00 | | 333 219.00 | 1 025 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 507.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 451 507.00 | 865 449.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 681 219.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | 303 219.00 | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 507.00 | | 30 000.00 | 451 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 31 454.00 | | 27 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 23 742.00 | | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 130.00 | 1 900.00 | 22 230.00 | 24 130.00 |