| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 230.00 | 7 712.00 | 146 519.00 | 154 230.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 19 293.00 | 358 707.00 | 378 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 737.00 | 27 004.00 | 998 733.00 | 1 025 737.00 |
BZ Autres créances | 320 994.00 | | 320 994.00 | 320 994.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 258.00 | | 352 258.00 | 352 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 996.00 | 27 004.00 | 1 350 991.00 | 1 377 996.00 |
CU Autres participations | 451 507.00 | | 451 507.00 | 451 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 283.00 | 541 045.00 | | 868 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 827.00 | 327 237.00 | | 288 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 909.00 | 877 083.00 | | 1 165 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | 17 511.00 | | 7 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 4 370.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | 32 866.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 082.00 | 54 747.00 | | 185 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 991.00 | 931 830.00 | | 1 350 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 372 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | 1 391.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 553.00 | 375 900.00 | | 311 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726.00 | 48 663.00 | | 22 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 827.00 | 327 237.00 | | 288 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 507.00 | | 154 230.00 | 871 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 23 112.00 | | 3 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 15 400.00 | | 3 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VC Groupe et associés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VI Groupe et associés | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 898.00 | 296 898.00 | | 296 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 994.00 | 320 994.00 | | 320 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 082.00 | 30 852.00 | 154 230.00 | 185 082.00 |