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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 537.00 | 22 366.00 | 66 172.00 | 88 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 206.00 | 126 006.00 | 95 200.00 | 221 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 559.00 | 149 147.00 | 165 412.00 | 314 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BN En cours de production de biens | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 267.00 | 8 025.00 | 88 242.00 | 96 267.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CF Disponibilités | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 551.00 | 8 025.00 | 237 527.00 | 245 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 110.00 | 157 172.00 | 402 938.00 | 560 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 490.00 | 44 557.00 | | 27 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 547.00 | -17 067.00 | | 69 547.00 |
DL TOTAL (I) | 132 237.00 | 62 690.00 | | 132 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 458.00 | 18 671.00 | | 150 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 024.00 | 1 541.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | 50 395.00 | | 63 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 12 157.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 701.00 | 82 764.00 | | 270 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 938.00 | 145 455.00 | | 402 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 458.00 | 34 843.00 | 115 615.00 | 150 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 678.00 | 145 063.00 | 115 615.00 | 260 678.00 |