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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 016.00 | 35 935.00 | 54 080.00 | 90 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 497.00 | 157 487.00 | 98 010.00 | 255 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 328.00 | 194 198.00 | 156 130.00 | 350 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 797.00 | 8 025.00 | 126 773.00 | 134 797.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 919.00 | 8 025.00 | 273 895.00 | 281 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 247.00 | 202 223.00 | 430 024.00 | 632 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 45 197.00 | 27 490.00 | | 45 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 69 547.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 107 825.00 | 132 237.00 | | 107 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 615.00 | 150 458.00 | | 115 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 1 365.00 | | 5 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 313.00 | 10 024.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 63 022.00 | | 82 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | 45 833.00 | | 76 383.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 199.00 | 270 701.00 | | 322 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 024.00 | 402 938.00 | | 430 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 155.00 | 155 086.00 | | 239 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 559.00 | | 37 520.00 | 314 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 350 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 349 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 744.00 | | 37 520.00 | 313 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 46 802.00 | 1 751.00 | 149 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 372.00 | 46 802.00 | 1 751.00 | 148 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 615.00 | 32 571.00 | 83 044.00 | 115 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
VW T.V.A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 886.00 | 230 842.00 | 83 044.00 | 313 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 5 485.00 | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 452.00 | 16 712.00 | | 21 452.00 |
ST Autres comptes | 293 639.00 | 208 628.00 | | 293 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 044.00 | 27 055.00 | | 52 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 400.00 | 176 943.00 | | 222 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 073.00 | 24 068.00 | | 2 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 447.00 | 13 199.00 | | 64 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 702.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 657.00 | 6 187.00 | | 10 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 262.00 | 170 675.00 | | 223 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 211.00 | 104 717.00 | | 154 211.00 |
ZE Dividendes | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 655.00 | 289 663.00 | | 433 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |