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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 730.00 | 50 896.00 | 39 834.00 | 90 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 768.00 | 167 195.00 | 41 573.00 | 208 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 313.00 | 218 867.00 | 85 446.00 | 304 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BN En cours de production de biens | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 408.00 | 8 025.00 | 71 384.00 | 79 408.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 363.00 | 8 025.00 | 354 339.00 | 362 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 676.00 | 226 891.00 | 439 785.00 | 666 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 46 705.00 | 45 197.00 | | 46 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | 27 429.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 91 456.00 | 107 825.00 | | 91 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 044.00 | 115 615.00 | | 83 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 5 522.00 | | 5 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 652.00 | 8 313.00 | | 50 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 82 125.00 | | 120 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 803.00 | 76 383.00 | | 88 803.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 21 099.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 329.00 | 322 199.00 | | 348 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 785.00 | 430 024.00 | | 439 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 516.00 | 239 155.00 | | 294 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 198.00 | 47 935.00 | 23 267.00 | 194 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 422.00 | 47 936.00 | 23 267.00 | 193 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 044.00 | 29 231.00 | 53 813.00 | 83 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 676.00 | 243 863.00 | 53 813.00 | 297 676.00 |