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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
AN Terrains | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
AP Constructions | 717 619.00 | 158 737.00 | 558 882.00 | 717 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 75 430.00 | 23 394.00 | 98 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 554.00 | | 440 554.00 | 440 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 482.00 | 245 282.00 | 1 461 200.00 | 1 706 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | 8 264.00 | 1 603.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 1 302 807.00 | | 1 302 807.00 | 1 302 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 434.00 | 8 264.00 | 1 740 170.00 | 1 748 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 916.00 | 253 546.00 | 3 201 370.00 | 3 454 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 235.00 | | | 441 235.00 |
CU Autres participations | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 300.00 | 1 126 327.00 | | 1 414 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 902.00 | 363 874.00 | | 366 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 587.00 | 1 498 586.00 | | 1 789 587.00 |
DP Provisions pour risques | 22 591.00 | 151 285.00 | | 22 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 591.00 | 151 285.00 | | 22 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 751.00 | 275 842.00 | | 330 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 35 818.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 971.00 | 75 362.00 | | 129 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 877.00 | 124 109.00 | | 164 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 747 002.00 | 779 603.00 | | 747 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 191.00 | 1 301 101.00 | | 1 389 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 370.00 | 2 950 972.00 | | 3 201 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 546.00 | 1 255 516.00 | | 1 255 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 482.00 | | 174 000.00 | 1 532 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 310.00 | | 150 000.00 | 932 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 561.00 | | 24 000.00 | 568 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 875.00 | 37 407.00 | | 207 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 326.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 087.00 | 37 081.00 | | 197 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 285.00 | 22 591.00 | 151 285.00 | 151 285.00 |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | 1 592.00 | | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | 1 592.00 | | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 957.00 | 24 183.00 | 151 285.00 | 157 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 002.00 | 747 002.00 | | 747 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 554.00 | 440 554.00 | | 440 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 803.00 | 195 128.00 | 48 782.00 | 328 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 979.00 | 537 979.00 | | 537 979.00 |
VW T.V.A. | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 191.00 | 1 255 516.00 | 48 782.00 | 1 389 191.00 |