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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AH Fonds commercial | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
AN Terrains | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
AP Constructions | 717 619.00 | 220 921.00 | 496 698.00 | 717 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 867.00 | 97 007.00 | 48 860.00 | 145 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 468.00 | | 471 468.00 | 471 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 438.00 | 329 043.00 | 1 455 395.00 | 1 784 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 1 509 608.00 | | 1 509 608.00 | 1 509 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 200.00 | | 2 086 200.00 | 2 086 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 639.00 | 329 043.00 | 3 541 596.00 | 3 870 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 149.00 | | | 472 149.00 |
CU Autres participations | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 393.00 | 1 765 203.00 | | 2 051 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 700.00 | 371 905.00 | | 347 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 478.00 | 2 145 493.00 | | 2 407 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 738.00 | 235 232.00 | | 138 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 4 191.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | 160 383.00 | | 131 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 654.00 | 121 687.00 | | 90 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 756 425.00 | 800 425.00 | | 756 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 117.00 | 1 332 286.00 | | 1 134 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 596.00 | 3 477 779.00 | | 3 541 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 809.00 | 1 255 546.00 | | 1 116 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 899.00 | | 1 820 899.00 | 1 820 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 899.00 | | 1 820 899.00 | 1 820 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 559.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 738.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 738.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 457.00 | 30 072.00 | | 10 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457.00 | 30 072.00 | | 10 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | -29 334.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 570.00 | 121 726.00 | | 130 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 686.00 | 1 901 669.00 | | 1 786 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 986.00 | 1 529 764.00 | | 1 438 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 700.00 | 371 905.00 | | 347 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 863.00 | | 2 482.00 | 1 309 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 871.00 | | 2 482.00 | 1 126 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 585.00 | 41 459.00 | | 287 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 470.00 | 41 459.00 | | 276 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 049.00 | 808 049.00 | | 808 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 745.00 | 486 745.00 | | 486 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 584.00 | 24 213.00 | 55 370.00 | 79 584.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 552.00 | 664 552.00 | | 664 552.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 006.00 | 1 054 636.00 | 55 370.00 | 1 110 006.00 |