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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 12 096.00 | 1 293.00 | 13 389.00 |
AH Fonds commercial | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
AN Terrains | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
AP Constructions | 717 619.00 | 313 750.00 | 403 869.00 | 717 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 559.00 | 127 319.00 | 65 240.00 | 192 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 683.00 | | 654 683.00 | 654 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 619.00 | 454 490.00 | 1 427 129.00 | 1 881 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 2 603 543.00 | | 2 603 543.00 | 2 603 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 589.00 | | 3 004 589.00 | 3 004 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 208.00 | 454 490.00 | 4 431 718.00 | 4 886 208.00 |
CU Autres participations | 151 326.00 | 1 326.00 | 150 000.00 | 151 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 765 821.00 | 2 595 320.00 | | 2 765 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 341.00 | 299 073.00 | | 474 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 548.00 | 2 902 779.00 | | 3 248 548.00 |
DP Provisions pour risques | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 342.00 | 55 895.00 | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 655.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 239.00 | 156 249.00 | | 113 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 848.00 | 80 856.00 | | 92 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 917 720.00 | 870 075.00 | | 917 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 210.00 | 1 174 097.00 | | 1 171 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 718.00 | 4 088 836.00 | | 4 431 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 893.00 | | 73 726.00 | 1 877 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 806 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 881 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 318.00 | | 37 726.00 | 1 003 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 689.00 | | 36 000.00 | 840 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 912.00 | 44 252.00 | | 408 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 758.00 | | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 575.00 | 43 494.00 | | 397 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 720.00 | 917 720.00 | | 917 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 683.00 | 654 683.00 | | 654 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 279.00 | 676 279.00 | | 676 279.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 210.00 | 1 171 210.00 | | 1 171 210.00 |