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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 16 046.00 | 4 970.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 169.00 | 40 249.00 | 42 921.00 | 83 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 865.00 | 56 294.00 | 84 571.00 | 140 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 328.00 | 1 512.00 | 166 816.00 | 168 328.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 767.00 | 1 512.00 | 252 255.00 | 253 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 632.00 | 57 806.00 | 336 826.00 | 394 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 514.00 | 26 906.00 | | 27 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 458.00 | 59 607.00 | | 62 458.00 |
DL TOTAL (I) | 133 971.00 | 130 514.00 | | 133 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 9 809.00 | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 879.00 | 20 645.00 | | 27 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 34 147.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 642.00 | 114 421.00 | | 133 642.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 219.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 855.00 | 179 240.00 | | 202 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 826.00 | 309 754.00 | | 336 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 851.00 | 175 844.00 | | 201 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 442.00 | | 717 442.00 | 717 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 3 950.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | 14 341.00 | | 17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 974.00 | 744 898.00 | | 718 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 516.00 | 685 291.00 | | 656 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 458.00 | 59 607.00 | | 62 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 785.00 | | 37 080.00 | 103 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 105.00 | | 37 080.00 | 67 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 078.00 | 7 216.00 | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 7 216.00 | | 49 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399.00 | 2 395.00 | 1 004.00 | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 301.00 | 174 621.00 | 1 680.00 | 176 301.00 |
VW T.V.A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 855.00 | 201 851.00 | 1 004.00 | 202 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |