| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 13 341.00 | 12 891.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 593.00 | 51 061.00 | 63 532.00 | 114 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 504.00 | 64 402.00 | 113 102.00 | 177 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 539.00 | 1 512.00 | 149 027.00 | 150 539.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 548.00 | 1 512.00 | 317 036.00 | 318 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 053.00 | 65 914.00 | 430 139.00 | 496 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 971.00 | 27 514.00 | | 30 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 255.00 | 62 458.00 | | 68 255.00 |
DL TOTAL (I) | 143 226.00 | 133 971.00 | | 143 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | 3 519.00 | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 849.00 | 27 879.00 | | 46 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 36 960.00 | | 42 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 133 642.00 | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 855.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 913.00 | 202 855.00 | | 286 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 139.00 | 336 826.00 | | 430 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 373.00 | 201 851.00 | | 242 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 120.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 882.00 | | 818 882.00 | 818 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 882.00 | | 818 882.00 | 818 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 529.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -35.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 17 687.00 | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 405.00 | 718 974.00 | | 827 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 150.00 | 656 516.00 | | 759 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 255.00 | 62 458.00 | | 68 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 865.00 | | 42 700.00 | 140 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 177 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 140 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 185.00 | | 42 700.00 | 104 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 294.00 | 14 168.00 | 6 060.00 | 56 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 294.00 | 14 168.00 | 6 060.00 | 56 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 691.00 | 18 150.00 | 44 540.00 | 62 691.00 |
VI Groupe et associés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 832.00 | 159 152.00 | 1 680.00 | 160 832.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 913.00 | 242 373.00 | 44 540.00 | 286 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |