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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 17 364.00 | 8 867.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 896.00 | 44 870.00 | 74 026.00 | 118 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 808.00 | 62 234.00 | 119 573.00 | 181 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 791.00 | 62 234.00 | 470 557.00 | 532 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 226.00 | 30 971.00 | | 31 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 108.00 | 68 255.00 | | 55 108.00 |
DL TOTAL (I) | 130 334.00 | 143 226.00 | | 130 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 671.00 | 62 830.00 | | 69 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 291.00 | 46 849.00 | | 36 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 42 641.00 | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 312.00 | 134 290.00 | | 160 312.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 303.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 222.00 | 286 913.00 | | 340 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 557.00 | 430 139.00 | | 470 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 276.00 | 242 373.00 | | 294 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 735.00 | | 891 735.00 | 891 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 735.00 | | 891 735.00 | 891 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 516.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619.00 | 56.00 | | 29 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | -56.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 21 668.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 199.00 | 827 405.00 | | 942 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 090.00 | 759 150.00 | | 887 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 108.00 | 68 255.00 | | 55 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 504.00 | | 56 062.00 | 177 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 758.00 | 181 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 758.00 | 145 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 824.00 | | 56 062.00 | 140 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 402.00 | 20 030.00 | 22 198.00 | 64 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 20 030.00 | 22 198.00 | 64 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 549.00 | 23 603.00 | 45 946.00 | 69 549.00 |
VI Groupe et associés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 217.00 | 162 537.00 | 1 680.00 | 164 217.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 222.00 | 294 276.00 | 45 946.00 | 340 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |