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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 897.00 | 26 493.00 | 6 404.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 35 514.00 | 5 550.00 | 41 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 961.00 | 62 007.00 | 11 954.00 | 73 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 588.00 | 91 395.00 | 607 193.00 | 698 588.00 |
BZ Autres créances | 18 383.00 | 6 000.00 | 12 383.00 | 18 383.00 |
CF Disponibilités | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 812.00 | 97 395.00 | 728 417.00 | 825 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 773.00 | 159 402.00 | 740 370.00 | 899 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
DH Report à nouveau | | 181 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 436.00 | 27 012.00 | | 301 436.00 |
DL TOTAL (I) | 518 748.00 | 217 312.00 | | 518 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 50 197.00 | | 24 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 778.00 | 193 138.00 | | 187 778.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 623.00 | 252 310.00 | | 221 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 370.00 | 469 622.00 | | 740 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 615.00 | 4 392.00 | | 57 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | 4 392.00 | | 57 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 283.00 | 720 283.00 | | 720 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 283.00 | 720 283.00 | | 720 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |