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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 897.00 | 32 709.00 | 188.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | 10 581.00 | 3 484.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 961.00 | 43 289.00 | 3 672.00 | 46 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 660.00 | 104 572.00 | 950 088.00 | 1 054 660.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 052.00 | 104 572.00 | 1 058 480.00 | 1 163 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 543.00 | 147 862.00 | 1 063 681.00 | 1 211 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 812.00 | 509 948.00 | | 758 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | 248 864.00 | | 28 259.00 |
DL TOTAL (I) | 795 871.00 | 767 612.00 | | 795 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 482.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 44 573.00 | | 72 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 171.00 | 229 680.00 | | 194 171.00 |
EA Autres dettes | | 8 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 810.00 | 283 306.00 | | 267 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 681.00 | 1 050 918.00 | | 1 063 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 571.00 | 3 718.00 | 27 000.00 | 66 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 2 926.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | 792.00 | 27 000.00 | 36 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 264.00 | 1 077 264.00 | | 1 077 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 264.00 | 1 077 264.00 | | 1 077 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |