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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 897.00 | 29 783.00 | 3 114.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 36 789.00 | 4 276.00 | 41 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 961.00 | 66 571.00 | 7 390.00 | 73 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 854.00 | 115 112.00 | 994 742.00 | 1 109 854.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | 6 000.00 | 12 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 640.00 | 121 112.00 | 1 043 527.00 | 1 164 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 601.00 | 187 683.00 | 1 050 918.00 | 1 238 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 948.00 | 208 512.00 | | 509 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 854.00 | 301 436.00 | | 248 854.00 |
DL TOTAL (I) | 767 612.00 | 518 748.00 | | 767 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 135.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 24 862.00 | | 44 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 680.00 | 187 778.00 | | 229 680.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 8 365.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 306.00 | 221 623.00 | | 283 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 918.00 | 740 370.00 | | 1 050 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 007.00 | 4 564.00 | | 62 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 4 564.00 | | 62 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 368.00 | 1 130 368.00 | | 1 130 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 368.00 | 1 130 368.00 | | 1 130 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 306.00 | 283 307.00 | | 283 306.00 |