| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 891.00 | | 12 874 891.00 | 12 874 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 024.00 | 76 886.00 | 2 349 138.00 | 2 426 024.00 |
BZ Autres créances | 7 610 450.00 | | 7 610 450.00 | 7 610 450.00 |
CF Disponibilités | 383 326.00 | | 383 326.00 | 383 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 801.00 | 76 886.00 | 10 342 914.00 | 10 419 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 693.00 | 76 886.00 | 23 217 806.00 | 23 294 693.00 |
CU Autres participations | 12 874 891.00 | | 12 874 891.00 | 12 874 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 710.00 | 6 822 710.00 | | 6 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
DH Report à nouveau | 2 827 724.00 | 2 366 377.00 | | 2 827 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 739.00 | 461 346.00 | | 374 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 507.00 | 9 788 767.00 | | 10 163 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173 939.00 | 7 173 985.00 | | 7 173 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 389.00 | 155 206.00 | | 134 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 5 012.00 | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 5 739 514.00 | 5 493 676.00 | | 5 739 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 053 349.00 | 12 827 880.00 | | 13 053 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 217 806.00 | 22 617 597.00 | | 23 217 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 950.00 | 6 346 227.00 | 9 935 178.00 | 3 588 950.00 |
FG Production vendue services | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 570.00 | 6 346 227.00 | 9 952 798.00 | 3 606 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 295 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 664 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 511.00 | 114 914.00 | | 124 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 007.00 | 12 383 825.00 | | 10 618 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 267.00 | 11 922 479.00 | | 10 243 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 739.00 | 461 346.00 | | 374 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 600.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 837.00 | 950.00 | 950.00 | 77 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 173 939.00 | 7 173 939.00 | | 7 173 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 514.00 | 5 739 514.00 | | 5 739 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036 475.00 | 10 036 475.00 | | 10 036 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036 475.00 | 10 036 475.00 | | 10 036 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 053 349.00 | 13 053 349.00 | | 13 053 349.00 |