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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 203 776.00 | 44 890.00 | 14 158 886.00 | 14 203 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 507.00 | | 443 507.00 | 443 507.00 |
BZ Autres créances | 5 356 605.00 | | 5 356 605.00 | 5 356 605.00 |
CF Disponibilités | 746 971.00 | | 746 971.00 | 746 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 082.00 | | 6 547 082.00 | 6 547 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 014.00 | 44 890.00 | 20 735 124.00 | 20 780 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 203 776.00 | 44 890.00 | 14 158 886.00 | 14 203 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 710.00 | 6 822 710.00 | | 6 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
DG Autres réserves | 3 346 773.00 | | | 3 346 773.00 |
DH Report à nouveau | | 3 488 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 640.00 | -141 544.00 | | 395 640.00 |
DL TOTAL (I) | 10 718 501.00 | 10 322 861.00 | | 10 718 501.00 |
DP Provisions pour risques | 29 156.00 | 34 890.00 | | 29 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 156.00 | 35 299.00 | | 29 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688 847.00 | 12 652 650.00 | | 9 688 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 135 335.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 158.00 | 5 223.00 | | 133 158.00 |
EA Autres dettes | 104 457.00 | 335 204.00 | | 104 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 493.00 | 13 128 413.00 | | 9 982 493.00 |
ED (V) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 735 124.00 | 23 486 573.00 | | 20 735 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 816 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 844 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 068 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 753.00 | 239 688.00 | | 78 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 988.00 | | | 626 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 741.00 | 239 688.00 | | 705 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 988.00 | | | 626 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 988.00 | 626 988.00 | | 626 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 753.00 | -387 300.00 | | 78 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 954.00 | 43 619.00 | | 196 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 248.00 | 6 207 269.00 | | 6 667 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 608.00 | 6 348 813.00 | | 6 271 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 640.00 | -141 544.00 | | 395 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078 698.00 | 125 079.00 | | 14 078 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 299.00 | 29 156.00 | 35 299.00 | 35 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 299.00 | 29 156.00 | 35 299.00 | 35 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
UX Autres créances clients | 443 507.00 | 443 507.00 | | 443 507.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 308 041.00 | 4 907 939.00 | 400 101.00 | 5 308 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 688 847.00 | 9 688 847.00 | | 9 688 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 111.00 | 5 400 010.00 | 400 101.00 | 5 800 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 982 493.00 | 9 982 493.00 | | 9 982 493.00 |