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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 078 698.00 | | 14 078 698.00 | 14 078 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 162.00 | 626 988.00 | 1 044 174.00 | 1 671 162.00 |
BZ Autres créances | 6 210 697.00 | | 6 210 697.00 | 6 210 697.00 |
CF Disponibilités | 2 118 115.00 | | 2 118 115.00 | 2 118 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 974.00 | 626 988.00 | 9 372 986.00 | 9 999 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 113 562.00 | 626 988.00 | 23 486 573.00 | 24 113 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 078 698.00 | | 14 078 698.00 | 14 078 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 822 710.00 | 6 822 710.00 | | 6 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 374.00 | 131 329.00 | | 146 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 488 317.00 | 3 202 464.00 | | 3 488 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 544.00 | 300 898.00 | | -141 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 861.00 | 10 464 405.00 | | 10 322 861.00 |
DP Provisions pour risques | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 410.00 | 1 900.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 299.00 | 1 900.00 | | 35 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652 650.00 | 12 435 426.00 | | 12 652 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 335.00 | 175 200.00 | | 135 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 8 308.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 335 204.00 | 454 957.00 | | 335 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 413.00 | 13 073 890.00 | | 13 128 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 486 573.00 | 23 540 195.00 | | 23 486 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 122 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 139 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 85 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 988.00 | | | 626 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 988.00 | | | 626 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 300.00 | | | -387 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 619.00 | 79 711.00 | | 43 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 269.00 | 8 483 716.00 | | 6 207 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 813.00 | 8 182 818.00 | | 6 348 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 544.00 | 300 898.00 | | -141 544.00 |