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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 454.00 | 497 259.00 | 415 194.00 | 912 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 472.00 | 81 207.00 | 386 265.00 | 467 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 807.00 | 87 932.00 | 170 875.00 | 258 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 384.00 | 666 399.00 | 1 007 985.00 | 1 674 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 655 364.00 | | 655 364.00 | 655 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 679.00 | 19 139.00 | 2 387 540.00 | 2 406 679.00 |
BZ Autres créances | 574 625.00 | | 574 625.00 | 574 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 439 714.00 | | 439 714.00 | 439 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 132.00 | 19 139.00 | 4 249 993.00 | 4 269 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 517.00 | 685 538.00 | 5 257 978.00 | 5 943 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 732.00 | | | 1 651 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 700.00 | | | 2 044 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 356.00 | | | 951 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 816.00 | | | 1 067 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
EA Autres dettes | 889 495.00 | | | 889 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 277.00 | | | 3 213 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 978.00 | | | 5 257 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 390.00 | | | 2 694 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 870.00 | | 790 624.00 | 2 145 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 35 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 109.00 | 1 674 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744 656.00 | 912 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 954.00 | 726 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 596.00 | | 360 515.00 | 1 296 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 124.00 | | 430 110.00 | 782 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 066.00 | 575 943.00 | 1 230 609.00 | 1 321 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 173.00 | 330 742.00 | 744 656.00 | 911 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 893.00 | 245 201.00 | 485 954.00 | 409 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 816.00 | 1 067 816.00 | | 1 067 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 117.00 | 281 117.00 | | 281 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 496.00 | 889 496.00 | | 889 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 680.00 | 2 406 680.00 | | 2 406 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 250.00 | 372 363.00 | 514 887.00 | 887 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 218.00 | | | 496 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 626.00 | 574 626.00 | | 574 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 859.00 | 3 159 209.00 | 35 650.00 | 3 194 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 278.00 | 2 694 391.00 | 514 887.00 | 3 209 278.00 |