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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 525.00 | 1 083 388.00 | 507 136.00 | 1 590 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 566.00 | 12 126.00 | 125 439.00 | 137 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 019.00 | 63 834.00 | 83 185.00 | 147 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 821.00 | 162 981.00 | 337 840.00 | 500 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 674.00 | 1 322 330.00 | 1 125 344.00 | 2 447 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BT Marchandises | 1 880 125.00 | | 1 880 125.00 | 1 880 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 511.00 | 246 352.00 | 2 627 159.00 | 2 873 511.00 |
BZ Autres créances | 1 556 786.00 | | 1 556 786.00 | 1 556 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 745 862.00 | | 1 745 862.00 | 1 745 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 897.00 | 246 352.00 | 8 219 545.00 | 8 465 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 572.00 | 1 568 682.00 | 9 344 889.00 | 10 913 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 941.00 | | | 2 108 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 989.00 | | | 2 423 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 504.00 | | | 4 028 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 375.00 | | | 1 818 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
EA Autres dettes | 787 358.00 | | | 787 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 900.00 | | | 6 920 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 889.00 | | | 9 344 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 493.00 | | | 3 004 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 008.00 | | 588 997.00 | 1 964 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 71 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 330.00 | 2 447 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 330.00 | 647 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 951.00 | | 415 140.00 | 1 312 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 407.00 | | 162 765.00 | 514 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 650.00 | | 11 093.00 | 136 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 814.00 | 516 465.00 | 2 949.00 | 808 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 032.00 | 431 482.00 | | 664 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 783.00 | 84 983.00 | 2 949.00 | 144 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 376.00 | 1 818 376.00 | | 1 818 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 887.00 | 815 887.00 | | 815 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 786.00 | 1 556 786.00 | | 1 556 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873 512.00 | 2 873 512.00 | | 2 873 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 505.00 | 112 098.00 | 3 916 407.00 | 4 028 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 332.00 | 378 332.00 | | 378 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 373.00 | 4 808 630.00 | 71 743.00 | 4 880 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 900.00 | 3 004 493.00 | 3 916 407.00 | 6 920 900.00 |