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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 385.00 | 661 076.00 | 514 308.00 | 1 175 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 566.00 | 2 955.00 | 134 610.00 | 137 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 870.00 | 42 631.00 | 112 239.00 | 154 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 536.00 | 102 151.00 | 257 384.00 | 359 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 007.00 | 808 814.00 | 1 155 193.00 | 1 964 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BT Marchandises | 2 486 644.00 | | 2 486 644.00 | 2 486 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 606.00 | 19 139.00 | 1 903 467.00 | 1 922 606.00 |
BZ Autres créances | 1 338 211.00 | | 1 338 211.00 | 1 338 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 712 978.00 | | 712 978.00 | 712 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 408.00 | | 341 408.00 | 341 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 027.00 | 19 139.00 | 6 812 887.00 | 6 832 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 034.00 | 827 953.00 | 7 968 081.00 | 8 796 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 700.00 | | | 1 824 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 941.00 | | | 2 328 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 830.00 | | | 1 504 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 070.00 | | | 2 031 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
EA Autres dettes | 1 887 320.00 | | | 1 887 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 139.00 | | | 5 639 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 081.00 | | | 7 968 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 246.00 | | | 4 665 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 901.00 | | | 288 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 385.00 | | 808 026.00 | 1 674 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 403.00 | 1 964 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 650.00 | 1 312 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 753.00 | 514 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 455.00 | | 524 146.00 | 912 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 280.00 | | 182 880.00 | 726 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 650.00 | | 101 000.00 | 35 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 399.00 | 382 802.00 | 240 387.00 | 666 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 260.00 | 290 422.00 | 123 650.00 | 497 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 140.00 | 92 380.00 | 116 737.00 | 169 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 071.00 | 2 031 071.00 | | 2 031 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 321.00 | 1 887 321.00 | | 1 887 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 607.00 | 1 922 607.00 | | 1 922 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 901.00 | 288 901.00 | | 288 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 929.00 | 242 035.00 | 973 894.00 | 1 215 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 321.00 | | | 371 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 212.00 | 1 338 212.00 | | 1 338 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 409.00 | 341 409.00 | | 341 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 877.00 | 3 602 227.00 | 136 650.00 | 3 738 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 140.00 | 4 665 246.00 | 973 894.00 | 5 639 140.00 |